Während die überwältigende Mehrheit aller Publikationen zu den Finanzmärkten sich mit der Y-Achse,
also mit allen erdenklichen Arten von Betrachtungen zu Preisentwicklungen, deren Strukturen, etc. beschäftigt,
sind die Modelle und Ausführungen zur Zeit-Komponente durchaus überschaubarer.
Hauptargument ist die Nachrangigkeit/geringere Trefferquote im Vergleich zur Y-Achse.
In diesem Abschnitt seien einige Modelle und Autoren erwähnt, die sich diesem Thema gewidmet haben.
Fibonnacci-Preis- und Zeitrelationen:
Robert Miner - Dynamic Trading
Carolyn Boroden
Hurst (Amerikanischer Ingenieur) -
Website: https://hurstcycles.com/
Beigefügtes Attachment gibt gut verständlichen Überblick.
Ggf. Tief am 31.5.
3. Juliwoche nächstes Tief. Doppelter Zyklus.
By David Hickson - Zyklen <5 Tage
https://notes.hurstcycles.com/phasing-analysis/
Hurst Werke sind heute vergriffen. Relevanter ist der Cycles Course, das spätere der beiden bekannten Bücher. Gelesen haben die meisten jedoch das erste Werk .
Titel des ersten Buches: The Profit Magic of Stock Transaction Timing
Essenz des zweiten Buches zu finden unter:
(Titel des zweiten Buchs: JM Hurst’s Cycles Course)
Sid Norris
Verbindung von Elliott Wellen und Hurst Zyklen.
(Plus weitere Grössen z.B. COT-Daten) für Algorithmus.
Gibt an, Counts nach den Hurst-Zyklen bilden den primären Baustein; nach diesen wird der Count entwickelt.
You-tube Videos zum Kennenlernen.
The Gartley Trading Method” by Ross Beck
MASTERING HURST CYCLE ANALYSIS: A modern treatment of Hurst's original system of financial market analysis Paperback
Christopher Grafton
Notizen, Big Cycles at Work - 15.01.2024
SPX:
Troughs
Jan. 24//Juli/25/okt.26//28 mehrfach trough
Okt.27 - Kulminationspunkt.
2018 - 9yrs. (18 yrs.)
2020 - 18 months
okt. 22 - 54 monzhs
9yr. semi-circle - beginnt zu fallen , formt peak..
pot. M-shape, falls oben gebrochen - Strecke 1 *2=Strecke 2.-> ca. 6.500.
Juli 25 - pot. Hoch.
Okt. 23 - 18 month low.
Moon void of Course
for short term trading. alle paar Tage.
five major lunar circles
1. maximum or 0 declination
weiteste entfernung vom äquator oder 0.
2. true node of the moon.
von retrograd nach direkt und umgekehrt.
3. full moon - new moon-quarter moon.
4. apogee and perigee
apogee am weitesten von der Erde entfernt und dreht sich am langsamsten.
perigee am nächsten zur Erde und dreht sich am schnellsten.
5. moon void of course. mond geht von einem zeichen des zodiac zu einem anderen.
Lunar + Solar eclipses
Mar 24–25. Lunar Eclipse (Penumbral)
Apr 8. Solar Eclipse (Total)
Sep 17–18. Lunar Eclipse (Partial)
Oct 2. Solar Eclipse (Annular)
Oct 17. Lunar Eclipse (Almost)
George Bayer
Regel Nr. 1:
Mercur ändert seine Geschwindigkeit
Merkur Geschwindigkeit am 59. LängenGrad
short term move
exact an diesem oder dem darauf folgenden Tag
Venus conjunct sun geo centric
dauert mehrere Wochen- mit anderen kombinieren
Venus Helio Latitude at 0.
Venus zweitschnellster Planet.
Schneller, starker Wechsel.
Wenn lunar phenomena Events am gleichen Tag - hohe Trefferquote.
Mars und Venus in perihelion
-> am nächsten zur Erde.
Trendwechsel oder Trendbeschleunigung.
Innerhalb von 1 bis 2 Tagen.
Mars bei 16 Grad 35 Minuten in jedem Zeichen.
bei Bayer nur Krebs -> Weizen.
Trendwechsel oder Trendbeschleunigung.
Innerhalb von 1 bis 2 Tagen.
short term.
Mercury/Mars speed differential of 59 for short term thrusts..
zeitgleich mit lunar events explosiver move für mind. 3 bis 5 Tage.
Mercury/Mars 161Grad aspect.
selten, aber powerful.
Venus/Uranus cycle - Fibo Cycle.
der schnellere planet - venus - braucht 225 Tage von conjunction 0 Grad bis 360 Grad und zurück.
Aspekte
0 Grad conjunction
60 Grad sextile
90 Grad square
120 Grad trine
180 Grad Opposition.
S. 137
Wirkung 2-11 Tage
1-2 Tage zum Aspekt.
90 u. 180 Grade Bottoms, Rest Tops.
jeweils 80% der Zeit.
20% umgekehrt.
225/365 =0,618.
synodic period?
Moon conjunct Mars 0Grad - am besten während Handelszeiten.
Sehr kurzfristig.
Mars Conjunction 0 Grad
Jupiter Opposition 180 Grad
geo mars sign changes.
45 day astronomic cycle.
-> Treasury bonds.
harte aspekte - s. -uranus-, bzw. fibo-Cycle.
falls länger als 45 days, retrograde Bewegung.
heliocentric (suncentered) - keine retrograde Bewegung.
mars changing signs in helio.
Jupiter declination (max. declination south or north).
Planet of expansion.
nur shorts?
Merkur in retrograder Bewegung.
Jupiter in retrograder Bewegung.
Jupiter primäre Komponente der meisten stock market zyklen.
Während draussen die moderne Schafskälte ihr Unwesen treibt..
scheint's den Märkten noch einmal heiss werden zu wollen.
Juni-Rally voraus 5 der 3 im Mega-Bull-Dax-Count/Alt: seitwärts.
Bund Future könnte sich erholen..3 Zinssenkungen eingepreist, EZB am 6.6.
Books:
Mastering Hurst Cycle Analysis: A modern treatment of Hurst's original system of financial market analysis (English Edition) 1st Edition, Kindle Edition
English edition by Grafton Christopher
Es hat ein x7-Verkaufssignal gegeben:
xz - 1/2 - 71,90
xz - 1/1 - 58,80
Das Signal entspricht in etwa dem EW-Count, der eine Welle C-vorsieht.
Swingtrade (mehrmonatig):
Einstieg bei leichten aufwärts gerichteten Korrekturen, SL über der horizontalen roten Linie (X-Signallinie.)
Alternativ: Nach Bruch der starken Unterstützung bei ca. 81,40.
Für den Hinterkof:
Seitwärtsbewegung setzt sich fort, Trade endet bei 77,95
Charttechnik Dax: Bruch Unterstützungsbastion:
18.567//18.516 Punkte + 200-Stunden-Linie akt. bei 18.542
-> 350 Pkte. Abschlag -> ca. 18.150 -< Reversal 31.5. Saisonal:
Einmal so:
FWIW, from what I have been reading about the historical seasonal propensities, in any year when Jan, Feb, and Mar are positive and Apr is negative (the setup in 2024 so far), then May is positive AND June has been BETTER THAN May 100% OF THE TIME SINCE 1927! (Read that again). In other words, if SPX (ES) can hang tough in positive territory into tomorrow's close, then the historical seasonal tendency is for June to be up more strongly than May.
Oder doch so:
Zyklisches Tief in den Sommermonaten - Präsidentschaftszyklus..
Hurst: Mitte Juli.
Zinsen:
Selbst in Japan steigen die Zinsen wieder - und das seit 12 Jahren -
Erstmals seit dem Jahr 2012 gelang dem japanischen Zinsbarometer der Spurt über die „magische 1 %-Marke“ - Ziel 1,4%.
Am 6. Juni EZB - 0,25% eingepreist - Erwartung?
Für Banken und Versicherungen ungünstig - BuFu verspricht sogar höhere..
NVIDIA: Der Börsenwert liegt jetzt bei 2,6 Bio. $ gegen 2,5 Bio. $ für alle deutschen Aktien.
KI: Rollout - Investitionen werden Gewinne erst einmal drücken.
Bullischste Version:
Das letzte Hoch war ein überschiessendes Element:
Korrektur endet bei 18.287 bis 18.239.
Extendierte Version endet erst unterhalb des April-Tiefs. (Sog. Exp. Flat).
Oder:
Das Hoch war eine Welle 3 seit Jahresanfang - diese wird jetzt retraced - idealerweise zu 38,2%. (I.d.R. etwas darüber).
Ziel: 17.945..Form: a-b-c
FDax
3 - 465 bis 430
4 - 636
5 - 359 bis 294
ext. - 3 - 188
Ziel:
17.445/17.184
Dax: Xetra
18.373 – 23,6%
17.945 – 61,8% 4
3 – 366 – 332
4 – 493
5 18.287 bis 18.239
Ext.
3 – 18.160
Ziel: 17475 Dax: Bruch Unterstützungsbastion:
18.567//18.516 Punkte + 200-Stunden-Linie akt. bei 18.542
-> 350 Pkte. Abschlag -> ca. 18.150
Ausser Communication Services (Meta + Google fast 50%) und Utilities verlieren alle Sektoren.
Large Caps up.
S&P 500
A close beneath the 20 DMA today will trigger a serious trend reversal warning signal that will put us on alert for tomorrow's close. If Friday's close is also beneath the 20 DMA (two consecutive closes below the 20 DMA), then ES will confirm a near-term downside reversal signal that will point next to a target zone of 5212-5216 (the convergence of the April up trendline with the 50 DMA).
Ausblick:
Sentiment - Handelsblatt signalisiert Abgabebereitschaft
Sentix: Fehlende Marktbreite, Deutschland - neg. Sentimentdivergenz / entspricht Momentumdivergenz. Hoher Investitionsgrad.
Bondmarkt - kurze Laufzeiten bevorzugt, keine Kaufbereitschaft bei Langläufern, latente Abgabebereitschaft - im Umfeld der Leitzinssenkung am 6.6.
Termine:
Mo: US-Börsen geschlossen wg. Memorial Day
ifo-Index - leicht schwächer
Mi - Verbraucherpreise Deutschland
Frei - Verbraucherpreise Euro-Zone plus PCE-Indikator (Fed maßgeblich für Kerninflationsrate) Datum Name Beschreibung/Erwartung
27.05.2024 Ifo-Index Progn.: 90,3 Pkt.
27.05.2024 USA Feiertag, Börse bleibt geschlossen
28.05.2024 USA: Verbrauchervertrauen Progn.: 96 Pkt.
29.05.2024 GfK Konsumklima Progn.: -23 Pkt.
29.05.2024 Inflationsdaten Deutschland Progn.: 2,4%
30.05.2024 USA BIP Q1 Progn.: 1,5%
31.05.2024 Eurozone: Inflationsdaten Progn.: 2,5% YoY
31.05.2024 USA PCE Inflationsdaten Kernrate Progn.: 0,3%
31.05.2024 China Einkaufsmanagerindex Progn.: 50,5 Pkt. Märkte:
US-Indizes:
Tech bleibt positiv, Nvidia mit herausragenden Ergebnissen und Perspektiven,
Kursziel 1134 bis 1159..-> Fibo-Cluster (u.a. 261,8%)
Nasdaq-Ziel: ca. 19.200
Saisonal: Monatsende und -anfang beachten - Kapitalzuflüsse DJ
Kurz vor Entscheidung, ob Aufwärtstrend sich (direkt) fortsetzen kann.
Bereich um 38.8xx sollte nicht dauerhaft unterschritten werden.
Bond-Market sollte Rallye fortsetzen ->Aufwärtsfünfer?
50 DMA sollte gehalten werden spx.
Gleichzeitig sollten die schwächeren Indizes wieder in Richtung 50ger dma marschieren. -> Bull und gleichzeitig Bedingung für Swing-Trading.
Neg. Divergenzen im Vorfeld Signal für Umswitchen auf Daytrading.
Dax:
Tageskerze vom Freitag könnte weitere Kursgewinne nach sich ziehen, die aber nicht in eine sofortige Fortsetzung eines Impulsmusters münden müssen.
Idealziel für W4 so gut wie erreicht. Ausdehnung in Richtung 18.200-300 möglich, alt: seitwärts.
Kursziel oben für anschliessende W5 ca. 19.200 bleibt. Edelmetalle:
Gold vermutlich n der Welle c eines Exp. Flats im Rahmen der 4 der 3.
Ziele: 2.240 bis 70.
Z.Zt. scheint sich die W4 innerhalb der c auszubilden. Die 5er Wellen bei den Edelmetallen sind deutlich länger als in den Aktienmärkten.
Silber mit angenommener 2/Minen nach aktueller Konso mit Aufholpotential.
Platin ebenso/Palladium zweifelhaft.
Special: China
3. Chinesisches Plenum im Juli
(bisher: verschoben)
Möglicherweise starke Auswirkungen auf CSI300
Stabilisierung Immo-Markt im Gange:
Immobilien zwischen 50 und 70 Prozent des Nettovermögens von chinesischen Haushalten -> zentrale Größe für die Konsumneigung der Verbraucher, Sparquote derzeit 115% vom BIP.
Wg. Zahlungsschwierigkeiten der Imobillienentwickler unvollendete, aber bereits bezahlte Bauprojekte sollen mit staatlicher Hilfe (Kreditvergabe) fertig gestellt werden.
Verbraucherausgaben:
Shift zu Wandern, Sport und Reise - recherchieren
China Tourism Group Duty Free Limited Registered (A) trip.com - app für ges. ostasiatischen Markt
Sentiment:
EUR/USD - Sentiment unterstützt weiteren Anstieg. (Stat. pos. für weitere 60 Handelstage..)
Silber - noch nicht überhitzt.
Aktienmärkte;
China und UK positiv. Kapitalströme
EPFR’s fund flows and allocations data
Europe saw its third consecutive week of inflows, with the largest since February 2023 at $1.1 billion. Technology funds experienced outflows for the past two weeks, totalling $900 million, marking the first back-to-back outflow since May 2023
Equity funds saw $11.9 billion in inflows, while bond funds drew in $11.7 billion while $3.7 billion exited money-market funds. Termine:
Mi:
Nvidia - 22.5.?
Federal Reserve minutes
Mittwoch: CPI
und PPI
Hurst Cycle Mid May
Sektoren: Utilities und Consumer Staples
Backen wird teurer
Platin >1.000. -> RT + up Rückblick:
Dax mit überragender Stärke
Ziel: 19.200 bis 19.4xx
Einzig das nächste, ggf. übernächste Hoch mit 161,8% Ext. zur angenommenen A im Future könnte als Alternative zum Impuls
auftreten -> Exp. Flat.
Z.Zt. Xetra vermutl. in 4 der 3.
NDX mit unterdurchschnittlicher Performance
5wellig abwärts mit bärflag, Auflösung nach unten bis seitwärts.
Überkapazitäten China plus Handelsstreit USA China-Schock“ für europäische Unternehmen, bedroht sind vor allem der Maschinenbau, die Hersteller von Windturbinen und die Autoindustrie.
Apple und Tesla mit Umkehrmustern.
Bitcoin doch nur 4?
Spannende Dinge kündigen sich an. Devisen: USD-Index könnte korrektive Gegenbewegung beendet haben.
Falls W3, ist mit einer sich beschleunigenden Abwärtsbewegubg zu rechnen.
USD/JPY Welle1 von 140 bis 160 beendet, tiefer Rücklauf in 2
GBP/USD höchstwahrscheinlich schon in neuem Aufwärtstrend-> W3
EUR/USD könnte ebenfalls gebottomed haben.
US$/CAD bestätigter Abschluss der Dezember (W2) Rally at 1.3848
Am Freitag interessanter Fibo-Tag für Indizes und Edelmetalle ->> .
Devisenentwicklung könnte Haupttreiber für Edelmetalle sein.
Zinsen:
Auch hier kurzfristiger Wendepunkt zu beachten.
Immobilienaktien mit Erholung?
Es wird spannend sein zu beobachten, wie der Markt diese für Aktien stützenden Faktoren beurteilt.
Auf der einen Seite Konvergenz der Wendepunkte - Öl, Zinsen, Dollar - eigentlich alles positiv für Aktien.
Indizes schon gut gelaufen. Peak Earnings.
Rückblick:
Willkommene Bewegung gab' erwartungsgemäss am 1. Mai.
Fed-Meeting: keine Zinssenkung, aber auch keine Erhöhung.
Reaktion: Einmal hoch, einmal 'runter an den Märkten.
Apple mit erwartet rückläufigen Umsätzen (-ca. 20% in China), die durch das höchste Aktienrückkaufprogramm ever versüsst wurden.
Edelmetalle setzten Korrektur fort. Alle Augen auf USD-Index plus Zinsen. Medial richtet sich die Aufmerksamkeit auf ein mögliches Stagflationsszenario.
Öl auf WL -> Almabtrieb?
