11.07.2014 Rums - das hat erst einmal gesessen
400 Punkte Wochenverlust im Dax
Rückblick und Ausblick:
In der vergangenen "roten" Handelswoche hat der deutsche Aktienmarkt deutlich an Kaufinteresse eingebüßt. Auch der Dow Jones hat verloren, jedoch ist jenseits des Atlantik noch deutliche Gegenwehr der bullisch eingestellten Marktteilnehmer zu verspüren.
Für den Dax heisst dies für die kommende(n) Woche(n): Ein Test des Aufwärtstrends bei ca. 9550 - nach durchaus möglicher, aber nicht notwendiger Erholung zu Wochenanfang - erscheint durchaus wahrscheinlich. Sollte der Aufwärtstrend unter Druck geraten, wird die Reaktion der Marktteilnehmer durchaus Aufschluss über die aktuelle Gemengelage gebe. Rutscht der Dax unter 9550 sofort weiter, kann es auch bis 9000 gehen.
Aktuell liegt der Dax auf gleichem Niveau wie zu Jahresanfang, der Dow notiert knapp 2% darüber - bisher kein allzu erfreuliches Ergebnis für Indexanleger.
Die aktuellen charttechnischen und wellentechnischen Bezeichnungen finden Sie im beigefügten Tageschart des Dax-Futures (FDax).
Beigefügte Grafik zeigt DAS Basismuster der Elliott-Wellen-Theorie: den Impuls am Beispiel des Dow Jones vom gestrigen und heutigen Tage (21. und 22. Juli 1914).
Es handelt sich um einen 15-Minuten-Chart, d.h. jede Kerze gibt die Kursspanne von 15 Handelsminuten wieder.
Ein Impuls setzt sich aus 5 Unterwellen zusammen, die mit 1-2-3-4-5 gelabeled werden. Die Wellen 1, 3 und 5 sind jeweils 5-wellig, die Wellen 2 und 4 dreiwellig. Sie korrigieren die durch die Impulswellen1, 3 und 5 erreichte Bewegung.
Es gilt das Prinzip der Fraktale - wie im Chart zu sehen: die blauen Wellen 1-2-3-4-5 bilden einen Wellengrad höher die schwarze Welle 1. Auf allen Zeitebenen sind diese Wellenstrukturen zu finden. Vom Tickchart über den 1-Minutenchart bis zum Stunden-, Tages- oder Wochenchart.
Es gelten folgende Regeln:
Die Welle 3 darf niemals die kürzeste Welle sein.
Die Welle 4 schneidet niemals die Welle 1.
Keine Regel ohne Ausnahme:
Die Ausnahme bildet das eher seltene sog. Leading Diagonale Triangle. Hier schneidet die Welle 4 die Welle 1.
Ein LDT findet sich nur in der Impulswelle 1 oder in einer Welle a (dazu später mehr!)
Teil 2 beschäftigt sich mit den typischen Beziehungen der Impulswellen zueinander, die mit Hilfe sog. Fibonnacci-Tools bestimmt werden.
Alles böhmische Dörfer oder was?
Keine Angst: Wir werden Sie mit vielen weiteren Beispielen aus dem aktuellen Börsengeschehen "erfreuen" - und Fragen hierzu bitte jederzeit im aktuellen Tages-Thread ab 1. August.
Geschrieben von: Inge - 07.01.2015, 21:56 - Forum: Dow Jones
- Keine Antworten
Börse New York
Dow Jones erreicht Kursziel
Gewinnmitnahme - + 700 Pkte
Heute erreicht der Dow Jones das in unserer Analyse vom 22.7. vorgestellte Szenario mit einem Mindestkursziel von 16.368 Punkten.
Wir nehmen Gewinne mit und bleiben erst einmal an der Seitenlinie.
Eine Gegenbewegung sollte jetzt folgen. Die Auswertung der Strukturen wird zeigen, ob die Abwärtsbewegung bereits abgeschlossen ist oder erst der 1. Teil einer grösseren Korrektur ist. In letzterem Fall werden wir nach einem erneuten Shorteinstieg Ausschau halten.
Sie haben Fragen zu unseren Analysen oder möchten über eine Umsetzung sprechen?
Sie erreichen uns gerne hier im Traders' Forum.
Standortbestimmung deutscher Aktienmarkt -
Abverkauf legt nach 1153 Punkten Pause ein
Nach beeindruckenden 1153 Punkten Kursverlust erreichte der Dax am vergangenen Freitag ein sog. Unterstützungscluster und vollzieht seitdem eine mehrtägige Stabilisierung.
Im Dow Jones konnte dieses Szenario sehr schön prognostiziert und tradetechnisch umgesetzt werden. Allerdings schlugen die Kursabgaben an der NYSE nur mit 4,8% im Dow vs. 11,5% im Dax zubuche, so dass hier von einer deutlichen Underperformance am deutschen Aktienmarkt zu sprechen ist.
War dieser Umkehrpunkt Zufall?
Viele Artikel, Streitgespräche und ganze Bücher sind dem Thema Zufälligkeit vs. Prognostizierbarkeit von Aktienmarktkursen gewidmet.
Wir gehen jetzt einfach jenseits aller grundsätzlichen Dinge streng empririsch vor und untersuchen den Wendebereich, an dem - wie oben erwähnt – ein sog. Unterstützungscluster vorliegt, d.h. Mehrere charttechnische - bzw. Elliott-Wellen-Parameter vorliegen (S. beigefügten Tageschart des Dax-Futures):
Diese sind;
1. das Frühjahrstief bei 8953 Punkten. (→ Solche Marken werden immer zumindest leicht unterschritten, um Stopp-Loss-Orders „abzugreifen“.)
2. Das 261,8% Fibonnacci-Expansionsziel – gemessen vom Ende der ersten Abwärtsstrecke bei 9620 Punkten. Dieses Expansionsziel zeigt häufig das (vorläufige) Ende einer starken Trendbewegung an und ist ein wichtiger Parameter für Gewinnmitnahmen. (http://de.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-Folge)
3. Der Aufwärtstrend im Tageschart (s. Chartbild 2)
Solche Cluster sind nicht zu verwechseln mit dem berühmten „Never catch a falling knife“, wo allein aufgrund der Tatsache, dass ein Basiswert (Index, Aktie, whatever) sehr stark an Wert verloren hat, eine Position an beliebiger Stelle aufgenommen wird.
By the way:
Erfahrene Trader nehmen an solchen Unterstützungs-Clustern Gegenpositionen ein, bringen den Stopp-Loss schnell auf Einstand und freuen sich bei Null-Punkten-Risiko jetzt bereits wieder über 200 Punkte Kursgewinn auf der Longseite.
Alle anderen Trader verbleiben erst einmal an der Seitenlinie. Ein Neueinstieg bietet sich momentan nicht an.
Wie sehen die nächsten Handelswochen aus?
Nach der überaus strammen Abverkaufsstrecke wird vor allem aus zeitlicher Sicht davon ausgegangen, dass sich die begonnene Erholung fortsetzt. Ob der bisherige Abverkauf aus Sicht der Elliott-Wellen bereits das komplette Ende der Korrektur als C, die a einer y oder x2 oder auch die 1 einer grossen C, die einen neuen Bärenmarkt einleitet, darstellt, verraten uns hoffentlich die Strukturen der eingeleiteten Gegenbewegung. Aus preislicher Sicht werden vorerst mögliche Ziele im Bereich von 9260/70, 9300 bis 9400 angenommen. Diese können, müssen aber nicht erreicht werden.
Denken Sie immer daran, an der Börse handeln wir mit Wahrscheinlichkeiten. Das Nichteintreffen einer Prognose muss stets einkalkuliert werden. Überlebenswichtig ist das Einhalten eines vernünftigen Money-Managements, das durch feste Regeln einen möglichen Verlust begrenzt und Sie im Spiel hält.
Dax - Gewinnmitnahme + 380 Punkte
Mustertrade für erfahrene Trader// Beitrag vom 13.08.2014
Alternativ: Teilgewinnsicherung oder Trailing Stopp
Der im Beitrag vom 13.08.2014 bewusst retrspektiv vorgestellte Mustertrade für erfahrene Trader kann jetzt im genannten Zielbereich von 9.300 FDax-Punkten geschlossen werden.
Alternativ erfolgt eine Teilgewinnsicherung und der Stopp für die Restposition wird unter das letzte Tief im Tageschart bei 9.141 Punkten nachgezogen.
Dieser Beitrag soll einfach nur verdeutlichen, wie nach gründlicher Chartanalyse/EW-Analyse mit konsequent begrenztem Risiko kontinuierlich Gewinne eingefahren werden können.
Szenarien - wie das vorgestellte mit dreifacher Unterstützung, einem sog. Cluster - wiederholen sich an der Börse immer wieder.
In diesem Forum haben sie die Möglichkeit, sich nach und nach in das anfangs sehr komplex und undurchschaubar erscheinende Börsengeschehen einzuarbeiten. Im Laufe der Zeit werden Sie lernen, selbständig Szenarien zu erstellen und daraus resultierende Trading-Setups für sich gewinnbringend umzusetzen.
Wie geht es weiter?
Die Gewinnmitnahme erfolgte im Bereich einer möglichen 4 oder a einer b. Sie bedeutet nicht, dass der Dax nicht auch direkt weiter steigen kann oder sofort seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt.
Sie bedeutet vielmehr, dass sich ein erfahrener Trader durchaus gerne mit diesem stattlichen Häppchen zufrieden gibt.
Zu den nächsten Handelstagen:
Der in Kürze zu erwartende Rücksetzer wird weiteren Aufschluss über den aktuell zu präferierenden Wellencount geben. Erfolgen die Abgaben in Form eines dreiwelligen a-b-c, so wird einer Ausdehnung der Erholung in Form einer Welle c der Welle b gerechnet. Zeigt sich jedoch eine 5-wellige Abwärtsbewegung, sind neue Verlaufstiefs zu erwarten.
Geschrieben von: Inge - 07.01.2015, 21:49 - Forum: Dow Jones
- Keine Antworten
01.09.2014 Elliott Wellen-Analyse Börse New York:
Running Flat kündigte starke Aufwärtsbewegung an
Wichtige Kursmarken voraus
Der Dow Jones Index hat offensichtlich die Elliott Wellen studiert und internalisiert ;-)).
Das, s. Beitrag „Dow Jones vollzieht obere Umkehr“ vorgestellte Mindestkursziel von 16368 Punkten wurde mit 16.334 Zählern treffgenau abgearbeitet. (ausserbörsliche Indikation: 16.267).
Die gesamte Kursformation seit dem 1. Handelstag im Januar bis zum 07.08.2014 bildet ein Running Flat im Rahmen einer Welle 4.
Ein Running Flat besteht aus einer 3-welligen a, einer 3-welligen b und einer 5-welligen c, die nur 61,8% der Welle a umfasst. Eiin Running Flat ist in einem Aufwärtstrend eine sehr bullische Konsolidierung (in einem Abwärtstrend enstsprechend sehr bärisch), der häufig eine schnelle, starke Gegenbewegung folgt.
Die am 07.08.2014 gestartete Aufwärtsbewegung ist in ihrer Dynamik geradezu lehrbuchhaft und countbestätigend für eine Welle 5.
Derzeit befindet sich der Dow Jones in der Welle 4 der Welle 3 der Welle 5/alternativ1: Welle 4 der Welle 5//alternativ2 und nicht favorisiert: c einer überschiessenden Welle b. (D.h. Es folgen noch ein kurzer Rücksetzer in einer 4 und dann der finale Anstieg in diesem Wellenabschnitt.) Ob die Welle 4 bereits abgeschlossen ist, wird die erste Septemberwoche zeigen.
Nun, und jetzt kommen wir zur Zukunft.
Wie bereits beschrieben, befinden wir uns in einer Welle 5. nach einer Welle 5 folgt...- richtig – ...ein Kursrücksetzer.
Im Bereich von 17.200/17.250/17.4xx++ liegen wichtige übergeordnete, Kursziele, die mittelfristig durchaus richtungsweisend sein können. Hier könnte sogar – muss nicht – die gesamte Aufwärtsbewegung seit 2009 fertig gezählt werden.
So könnte der nach einer Welle 5 zu erwartende Kursrücksetzer durchaus deutlicher ausfallen.
Wir werden versuchen, sobald das Kursziel der Welle 5 näher einzugrenzen ist, eine antizyklische Shortmarke anzugeben und eine entsprechende Position im Dow Jones zu plazieren.
Bitte, schauen Sie direkt hier im Financial Traders Forum – nicht auf der OnGolf-Njuzzseite – nach den neuen Beiträgen.
Bitte, beachten Sie: Die vorgestellten Handelsszenarien stellen keine Anlageberatung dar und fordern auch nicht zum Kauf oder Verkauf von Handelspapieren der genannten Werte auf.
Geschrieben von: Inge - 07.01.2015, 21:27 - Forum: Dow Jones
- Keine Antworten
15.09.2014 Elliott Wellen-Analyse Börse New York:
Triangle könnte die Welle 4 beendet haben.
Finale Welle 5 für Alibaba-Börsengang?
Nach dem steilen Anstieg seit Anfang August nahm der Dow Jones in den letzten beiden abgelaufenen Handelswoche seinen wohlverdienten „Digestif“.
Auch wenn wir das Getränk des „ehrwürdigen Herrn“ nicht kennen, können wir gleichwohl Aussagen über die in dieser Zeit ausgebildeten Elliott-Wellen-Strukturen treffen.
Hier bildete das letzte ATH mit 17161 die 5 der Welle 3 – siehe angefügten Chart, um daraufhin die Welle 4 des gesamten Impulses auszubilden. Diese zeigt sich bis heute in Form eines Triangles – s. A-b-c-d-e in beigefügter Abbildung – und könnte kurz vor ihrer Vollendung stehen.
In der Elliott-Wellen-Theorie verdient ein Triangle stets ein Ausrufezeichen, kündigt es doch, wenn es sich in einer Impulsstruktur findet, den letzten Aufwärtsfünfer eines solchen Abschnitts an.
Countbestätigend, dass es sich wirklich um ein Triangle handelt, wäre eine schnelle und dynamische sich anschliessende Bewegung.
Die im letzten Beitrag genannten Kursziele haben sich nur marginal geändert.
Sie liegen bei ca. 17228 und 17408 Zählern.
Insgesamt hat sich an unserem Szenario nichts geändert, vielmehr dürfen die entstandenen Wellenabschnitte, sog. Fraktale, bis dato als Bestätigung gewertet werden.
Die Aufnahme einer antizyklischen Shortposition an den genannten Kurszielen der Welle 5 bleibt wie geplant bestehen.
Da die Börse nun einmal gerne Überraschungen bereithält – in Elliott-Wellen-Sprache – heissen diese Alternativ-Counts – schauen Sie bitte direkt hier im Financial Traders Forum – nicht auf der OnGolf-Njuzzseite – nach den neuesten Beiträgen. Änderungen werden kurzzeitig bekannt gegeben.
Bitte, beachten Sie: Die vorgestellten Handelsszenarien stellen keine Anlageberatung dar und fordern auch nicht zum Kauf oder Verkauf von Handelspapieren der genannten Werte auf.
23.09.14: Dax – Elliott-Wellen-Analyse
Welle b abgeschlossen und Welle c gestartet?
Mit dem Hoch am vergangenen Freitag könnte der Dax – beigefügter Chart zeigt den Fdax – seine Welle b beendet haben und den Rückzug in einer Welle C gestartet haben.
Alternativ hat sich im Hoch erst die Welle a als erster Teil der Welle b gebildet und wir sehen gerade die Konsolidierung des Anstiegs in Form einer Welle b der b, der eine Welle c mit neuen Hochs als Abschluss folgt.
Sollten wir uns – wie favorisiert - bereits in der Welle C befinden, die sich aus den Wellen 1-2-3-4-5 zusammensetzen wird, so warten wir erst einmal ab, ob die Welle 1 sich tatsächlich aus 5 Unterwellen zusammensetzen wird.
Dies dürfte countbestätigend gewertet werden, und wir würden uns für einen Shorteinstieg in die Welle 3 vorbereiten.
Geschrieben von: deepthought - 07.01.2015, 20:32 - Forum: Dow Jones
- Keine Antworten
06.11.2014: Börse New York – Henry Schein
Hier scheint die Sonne!
Direkter Einstieg möglich!
Während die amerikanischen Indizes in einem rekordverdächtigen Bullen-Tsunami von Allzeithoch zu Allzeithoch eilen und die Zeit für einen Einstieg eher ungünstig erscheint, lassen sich dennoch immer wieder schöne Trading-Setups für Einzeltitel finden.
So auch bei der Aktie des Gesundheitsdienstleisters Henry Schein, der heute mit guten Quartalszahlen die Investoren zum Kauf bewegte.
Was ist an diesem Chart so überzeugend?
1. Der Titel befindet sich seit 1996 in einem stabilen Aufwärtstrend.
2. Die letzte grosse Bewegung wurde in einer 8-monatigen Seitwärtsphase konsolidiert. Entsprechend wurde Druck für den nächsten Aufwärtsschub aufgebaut.
3. Es kann direkt mit engem SL eingestiegen werden, so dass sich ein attraktives Chance-Risikoverhältnis von 1,7 ergibt. Die Daten für einen Beispieltrade finden Sie in beigefügtem Chart.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der vorliegende Beitrag keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellt, sondern beispielhaft interessante Trading-Setups aufzeigt.
09.11.2014: Edelmetalle – Abverkauf beendet?
High Risk für antizyklische Longposition
Gold und Silber erlebten nach ihren Höchstständen im Jahre 2011 einen drastischen Abverkauf, der am vergangenen Freitag geendet haben könnte.
Wie der beigefügte Chart für Gold (in USD/Wochenchart) zeigt, liesse sich im Tief eine A-B-C-Korrektur Elliott-wellentechnisch zu Ende zählen. Ein solches Szenario liesse langfristig sogar neue Höchstkurse zu.
Es sei explizit erwähnt, dass ein alternatives Szenario nach einer Zwischenerholung bis in den Bereich 1253 USD/1330 ( → jeweils Rückkehr zu einer vorherigen Welle 4 auf unterschiedlichen Wellengraden) weitere Abverkäufe bis in den Bereich von ca. 800 USD vorsieht. Es gibt durchaus Gründe, die auch dieses Szenario noch weiter fallender Preise plausibel erscheinen lassen.
Warum wird dennoch ein Beispieltrade hier vorgestellt?
Es soll exemplarisch dargestellt werden, dass mit technischen Parametern
· speziell der Elliott-Wellen-Analyse – zuweilen sehr präzise - zumindest temporäre - Wendepunkte gefunden werden können.
· Diese Wendepunkte erlauben einen Einstieg mit engmaschigem Stopp-Loss und der Chance auf hohe Multiple des eingesetzten Risikokapitals (üblicherweise 1% des zur Verfügung stehenden Tradingkapitals).
· Sollte das „Wunschszenario“ nicht eintreten, kann durch entsprechendes Trade-Management dennoch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Geld verdient bzw. schlechtestenfalls der Trade auf Einstand ausgestoppt werden.
· Trotz allem sollte immer damit gerechnet werden, dass auch der unerwünschte Fall – d.h. der Goldpreis fällt direkt weiter, ohne die o.g. Korrekturziele zu erreichen – eintreten kann und das eingesetzte Kapital verloren ist.
Aber zurück zur technischen Ausgangssituation beim Goldpreis:
1. Eine A-B-C-Korrektur kann fertig gezählt werden. Die Länge der Welle C beträgt 161,8% der Welle A. (Typisches Längenverhältnis!)
2. Der Goldpreis hat im Tief das untere der beiden Bollinger Bänder (Übertreibung des Abverkaufs, s. Chart) deutlich unterschritten.
3. Im Wochenchart hat sich für die letzte Woch eine sog. Hammerkerze ausgebildet. (Gegenbewegung ist bereits eingeleitet.)
Zum Trademanagement:
Je nach Risikoneigung wird beim Erreichen des erstgenannten Korrekturziels bei ca. 1253 USD eine Teilgewinnmitnahme durchgeführt und der StoppLoss für den verbleibenden Positionsteil auf Einstand gesetzt. (Gewinn: ca. 0,8 R für die halbe Position)
(Alternativ erst beim 2. Korrekturziel, Gewinn: 1,5 für die halbe Position)
Sobald die in den nächsten Handelstagen resp. -wochen entstehenden Strukturen näheren Aufschluss über den weiteren Verlauf geben, erscheint ein Update.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der vorliegende Beitrag keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellt, sondern beispielhaft interessante Trading-Setups aufzeigt.
